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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 632.00 | 1 513.00 | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 272 796.00 | 18 767.00 | 254 029.00 | 272 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 758.00 | 423 758.00 | 202 000.00 | 625 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 279.00 | 26 086.00 | 5 192.00 | 31 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 603.00 | 469 243.00 | 543 360.00 | 1 012 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 451.00 | | 60 451.00 | 60 451.00 |
BN En cours de production de biens | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 012.00 | 930.00 | 219 083.00 | 220 012.00 |
BZ Autres créances | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CF Disponibilités | 99 396.00 | | 99 396.00 | 99 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 058.00 | 930.00 | 411 129.00 | 412 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 661.00 | 470 172.00 | 954 489.00 | 1 424 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 358 799.00 | 357 498.00 | | 358 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 3 801.00 | | 34 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 463.00 | 18 063.00 | | 15 463.00 |
DL TOTAL (I) | 436 747.00 | 406 862.00 | | 436 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 617.00 | 355 824.00 | | 316 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 79.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 46 585.00 | | 64 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 676.00 | 89 003.00 | | 132 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 742.00 | 492 591.00 | | 517 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 489.00 | 899 453.00 | | 954 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 531.00 | 304 688.00 | | 255 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 559.00 | | 20 364.00 | 994 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 012 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 929 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 789.00 | | 20 364.00 | 911 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 837.00 | 57 726.00 | 2 320.00 | 413 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 536.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 742.00 | 57 190.00 | 2 320.00 | 413 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 2 632.00 | 1 326.00 | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 176.00 | 130 176.00 | | 130 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 617.00 | 55 731.00 | 163 765.00 | 316 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VP Divers | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 319.00 | 242 319.00 | | 242 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 742.00 | 255 531.00 | 165 091.00 | 517 742.00 |