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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
AN Terrains | 5 135.00 | 4 087.00 | 1 048.00 | 5 135.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 4 550.00 | 841.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 357.00 | 34 639.00 | 6 717.00 | 41 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 743.00 | 30 518.00 | 27 225.00 | 57 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 699.00 | 73 794.00 | 133 905.00 | 207 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 314.00 | 4 617.00 | 169 697.00 | 174 314.00 |
BZ Autres créances | 157 677.00 | | 157 677.00 | 157 677.00 |
CF Disponibilités | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 508.00 | 4 617.00 | 435 891.00 | 440 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 207.00 | 78 411.00 | 569 796.00 | 648 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 802.00 | 46 802.00 | | 46 802.00 |
DH Report à nouveau | -108 588.00 | -322 585.00 | | -108 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 875.00 | 213 998.00 | | 120 875.00 |
DL TOTAL (I) | 75 590.00 | -45 286.00 | | 75 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 503.00 | 115 162.00 | | 135 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 470.00 | 54 503.00 | | 57 470.00 |
EA Autres dettes | 301 234.00 | 348 203.00 | | 301 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 206.00 | 517 869.00 | | 494 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 796.00 | 472 583.00 | | 569 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 206.00 | 517 869.00 | | 494 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 014.00 | | 25 065.00 | 196 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 207 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 109 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 761.00 | | 25 065.00 | 97 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 297.00 | 8 698.00 | 13 200.00 | 78 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 297.00 | 8 698.00 | 13 200.00 | 78 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 503.00 | 135 503.00 | | 135 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 234.00 | 301 234.00 | | 301 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 58 025.00 | | | 58 025.00 |
VC Groupe et associés | 92 144.00 | | | 92 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 944.00 | 341 944.00 | | 341 944.00 |
VW T.V.A. | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 206.00 | 494 206.00 | | 494 206.00 |