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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
AN Terrains | 5 135.00 | 4 601.00 | 534.00 | 5 135.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 091.00 | 300.00 | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 357.00 | 37 683.00 | 3 673.00 | 41 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 624.00 | 33 004.00 | 18 620.00 | 51 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 572.00 | 80 379.00 | 121 192.00 | 201 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 777.00 | 507.00 | 222 270.00 | 222 777.00 |
BZ Autres créances | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
CF Disponibilités | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 446.00 | 507.00 | 519 939.00 | 520 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 018.00 | 80 886.00 | 641 131.00 | 722 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301.00 | | | 301.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 090.00 | 46 802.00 | | 59 090.00 |
DH Report à nouveau | | -108 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 695.00 | 120 875.00 | | 63 695.00 |
DL TOTAL (I) | 139 284.00 | 75 590.00 | | 139 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 257.00 | 135 503.00 | | 176 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 889.00 | 57 470.00 | | 57 889.00 |
EA Autres dettes | 267 701.00 | 301 234.00 | | 267 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 847.00 | 494 206.00 | | 501 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 131.00 | 569 796.00 | | 641 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 847.00 | 494 206.00 | | 501 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 691.00 | | 15 881.00 | 207 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 201 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 103 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 626.00 | | 15 881.00 | 109 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 794.00 | 10 577.00 | 3 992.00 | 73 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 794.00 | 10 577.00 | 3 992.00 | 73 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | 507.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617.00 | 507.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617.00 | 507.00 | 4 617.00 | 4 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 4 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 701.00 | 267 701.00 | | 267 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 222 171.00 | | | 222 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
VC Groupe et associés | 95 306.00 | | | 95 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 580.00 | 394 580.00 | | 394 580.00 |
VW T.V.A. | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 847.00 | 501 847.00 | | 501 847.00 |