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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | 7 062.00 | 3 228.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 784.00 | 43 925.00 | 6 860.00 | 50 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 590.00 | 40 390.00 | 17 199.00 | 57 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 691.00 | 99 068.00 | 124 623.00 | 223 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 888.00 | | 116 888.00 | 116 888.00 |
BZ Autres créances | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
CF Disponibilités | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 760.00 | | 270 760.00 | 270 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 451.00 | 99 068.00 | 395 383.00 | 494 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
DH Report à nouveau | -44 790.00 | -55 917.00 | | -44 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308.00 | 11 128.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 27 655.00 | 20 347.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 371.00 | 159 186.00 | | 121 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 556.00 | 98 999.00 | | 109 556.00 |
EA Autres dettes | 136 801.00 | 187 700.00 | | 136 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 728.00 | 445 885.00 | | 367 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 383.00 | 466 231.00 | | 395 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 951.00 | | 8 740.00 | 214 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 98 570.00 | 2 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 435.00 | | 8 620.00 | 115 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 120.00 | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 781.00 | 6 287.00 | | 92 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 481.00 | 6 287.00 | | 90 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 911.00 | 87 911.00 | | 87 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 116 888.00 | 116 888.00 | | 116 888.00 |
VB T. V. A. | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VC Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 533.00 | 172 533.00 | | 172 533.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 728.00 | 367 728.00 | | 367 728.00 |