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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 184.00 | 2 116.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | 5 494.00 | 4 796.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 381.00 | 39 873.00 | 3 508.00 | 43 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 37 545.00 | 20 913.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 894.00 | 88 487.00 | 129 407.00 | 217 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 923.00 | 12 131.00 | 276 791.00 | 288 923.00 |
BZ Autres créances | 81 309.00 | | 81 309.00 | 81 309.00 |
CF Disponibilités | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 029.00 | 12 131.00 | 430 898.00 | 443 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 924.00 | 100 618.00 | 560 305.00 | 660 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 856.00 | 59 090.00 | | 5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | 63 695.00 | | 42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 65 136.00 | 139 284.00 | | 65 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 136.00 | 176 257.00 | | 176 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 849.00 | 57 889.00 | | 85 849.00 |
EA Autres dettes | 233 184.00 | 267 701.00 | | 233 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 169.00 | 501 847.00 | | 495 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 305.00 | 641 131.00 | | 560 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 169.00 | 501 847.00 | | 495 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 581.00 | | 16 313.00 | 201 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 270.00 | | 2 300.00 | 96 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 506.00 | | 14 013.00 | 103 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 379.00 | 8 107.00 | | 80 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 379.00 | 7 923.00 | | 80 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 11 624.00 | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 11 624.00 | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 11 624.00 | | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 136.00 | 176 136.00 | | 176 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 184.00 | 233 184.00 | | 233 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 274 367.00 | | | 274 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VB T. V. A. | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 749.00 | 378 749.00 | | 378 749.00 |
VW T.V.A. | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 169.00 | 495 169.00 | | 495 169.00 |