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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | 6 546.00 | 3 744.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 804.00 | 42 606.00 | 4 199.00 | 46 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 950.00 | 35 938.00 | 17 011.00 | 52 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 847.00 | 92 781.00 | 122 066.00 | 214 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 684.00 | | 51 684.00 | 51 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 165.00 | | 344 165.00 | 344 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 012.00 | 92 781.00 | 466 231.00 | 559 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
DH Report à nouveau | -55 917.00 | | | -55 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 128.00 | -55 917.00 | | 11 128.00 |
DL TOTAL (I) | 20 347.00 | 9 219.00 | | 20 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 186.00 | 125 900.00 | | 159 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 999.00 | 103 246.00 | | 98 999.00 |
EA Autres dettes | 187 700.00 | 203 125.00 | | 187 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 885.00 | 440 252.00 | | 445 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 231.00 | 449 471.00 | | 466 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 885.00 | 440 252.00 | | 445 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 434.00 | | 4 383.00 | 212 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 214 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 115 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 011.00 | | 4 043.00 | 112 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 340.00 | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 895.00 | 5 908.00 | 22.00 | 86 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | 5 908.00 | 22.00 | 84 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 186.00 | 159 186.00 | | 159 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 967.00 | 51 967.00 | | 51 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 244 058.00 | 244 058.00 | | 244 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 005.00 | 293 005.00 | | 293 005.00 |
VW T.V.A. | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 885.00 | 445 885.00 | | 445 885.00 |