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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 6 137.00 | 19 918.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 078.00 | 17 771.00 | 307.00 | 18 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 335.00 | 14 466.00 | 9 869.00 | 24 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 718.00 | 38 374.00 | 51 344.00 | 89 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 709.00 | | 200 709.00 | 200 709.00 |
CF Disponibilités | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 768.00 | | 302 768.00 | 302 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 485.00 | 38 374.00 | 354 112.00 | 392 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 299.00 | 3.00 | | 1 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 031.00 | 459 526.00 | | 358 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
242 Autres charges externes. | 69 777.00 | 72 875.00 | | 69 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 890.00 | | 1 449.00 |
252 Charges sociales | 20 428.00 | 24 024.00 | | 20 428.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 679.00 | 71 020.00 | | -1 679.00 |
280 Produits financiers | 1 021.00 | 439.00 | | 1 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | 270.00 | | 441.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 373.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 996.00 | 3 385.00 | | 2 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 345.00 | 53 223.00 | | -3 345.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 492.00 | 232 269.00 | | 285 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 345.00 | 53 223.00 | | -3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 293 147.00 | 296 492.00 | | 293 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 6 052.00 | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 200.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | 48 365.00 | | 28 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 964.00 | 87 871.00 | | 60 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 112.00 | 384 363.00 | | 354 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 3.00 | | 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 252.00 | 41 002.00 | 1 250.00 | 42 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 964.00 | 60 085.00 | | 60 964.00 |