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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 11 387.00 | 14 667.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 218.00 | 21 277.00 | 941.00 | 22 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 591.00 | 21 899.00 | 2 692.00 | 24 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 113.00 | 54 563.00 | 39 550.00 | 94 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 458.00 | | 391 458.00 | 391 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 182.00 | | 449 182.00 | 449 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 295.00 | 54 563.00 | 488 732.00 | 543 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 563.00 | 342 225.00 | | 350 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 082.00 | 8 338.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 420 645.00 | 361 563.00 | | 420 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 933.00 | 51 830.00 | | 13 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 3 608.00 | | 4 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 792.00 | 10 512.00 | | 49 792.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 087.00 | 65 950.00 | | 68 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 732.00 | 427 513.00 | | 488 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 089.00 | | 1 024.00 | 93 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 839.00 | | 1 024.00 | 71 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129.00 | 3 434.00 | | 51 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 3 434.00 | | 51 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
VI Groupe et associés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 974.00 | 57 724.00 | 1 250.00 | 58 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |