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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 10 354.00 | 15 701.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 218.00 | 20 356.00 | 1 861.00 | 22 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 567.00 | 20 419.00 | 3 148.00 | 23 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 089.00 | 51 129.00 | 41 959.00 | 93 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 403.00 | | 265 403.00 | 265 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 554.00 | | 385 554.00 | 385 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 642.00 | 51 129.00 | 427 513.00 | 478 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 225.00 | 308 435.00 | | 342 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | 33 789.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | 361 563.00 | 353 225.00 | | 361 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 830.00 | 50 044.00 | | 51 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 002.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 31 303.00 | | 10 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 950.00 | 87 810.00 | | 65 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 513.00 | 441 035.00 | | 427 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VP Divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 400.00 | 20 150.00 | 1 250.00 | 21 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |