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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 7 542.00 | 18 512.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 880.00 | 18 180.00 | 2 700.00 | 20 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 059.00 | 22 276.00 | 19 782.00 | 42 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 243.00 | 47 998.00 | 62 244.00 | 110 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 898.00 | | 200 898.00 | 200 898.00 |
CF Disponibilités | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 188.00 | 47 998.00 | 386 190.00 | 434 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 147.00 | 285 492.00 | | 282 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 288.00 | -3 345.00 | | 26 288.00 |
DL TOTAL (I) | 319 435.00 | 293 147.00 | | 319 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 672.00 | 882.00 | | 11 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | 882.00 | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 840.00 | 28 015.00 | | 27 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 3 470.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | 28 598.00 | | 15 987.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 755.00 | 60 964.00 | | 66 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 190.00 | 354 112.00 | | 386 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 441.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 2 996.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -2 555.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 288.00 | -3 345.00 | | 26 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672.00 | 8 211.00 | 3 461.00 | 11 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917.00 | 13 667.00 | 1 250.00 | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 755.00 | 63 293.00 | 3 461.00 | 66 755.00 |