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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 054.00 | 13 454.00 | 12 600.00 | 26 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 22 403.00 | 933.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 871.00 | 22 682.00 | 189.00 | 22 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 512.00 | 58 540.00 | 34 972.00 | 93 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CF Disponibilités | 525 745.00 | | 525 745.00 | 525 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 644.00 | | 563 644.00 | 563 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 156.00 | 58 540.00 | 598 617.00 | 657 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 898.00 | 409 645.00 | | 448 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 108.00 | 39 253.00 | | 57 108.00 |
DL TOTAL (I) | 517 006.00 | 459 898.00 | | 517 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 21 863.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 9 694.00 | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 94 243.00 | | 64 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 611.00 | 125 800.00 | | 81 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 617.00 | 585 698.00 | | 598 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 611.00 | 125 800.00 | | 81 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 113.00 | | 1 119.00 | 94 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 93 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 72 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 863.00 | | 1 119.00 | 72 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 557.00 | 2 702.00 | 1 720.00 | 57 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 557.00 | 2 702.00 | 1 720.00 | 57 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VI Groupe et associés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |