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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 066.00 | 11 807.00 | 30 260.00 | 42 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 705.00 | 12 040.00 | 30 665.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CF Disponibilités | 305 830.00 | | 305 830.00 | 305 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 511.00 | | 753 511.00 | 753 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 216.00 | 12 040.00 | 784 175.00 | 796 216.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184.00 | | | 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 135.00 | | | 456 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 387 077.00 | | | 387 077.00 |
DH Report à nouveau | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 138.00 | | | -73 138.00 |
DL TOTAL (I) | 772 260.00 | | | 772 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 175.00 | | | 784 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 138.00 | | | -73 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 428.00 | | 35 589.00 | 7 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 42 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 42 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | 35 589.00 | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930.00 | 5 117.00 | 7.00 | 6 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 93.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 5 024.00 | 7.00 | 6 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 486.00 | 47 181.00 | 305.00 | 47 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |