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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 18 920.00 | 23 895.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 454.00 | 19 154.00 | 24 300.00 | 43 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CF Disponibilités | 163 853.00 | | 163 853.00 | 163 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 907.00 | | 618 907.00 | 618 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 361.00 | 19 154.00 | 643 207.00 | 662 361.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184.00 | | | 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 135.00 | | | 456 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 210 874.00 | | | 210 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 656.00 | | | -38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 628 555.00 | | | 628 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 207.00 | | | 643 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | 7 000.00 | 17 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | 7 000.00 | 17 200.00 | 10 200.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 656.00 | | | -38 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 096.00 | 58.00 | | 19 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862.00 | 58.00 | | 18 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VP Divers | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 859.00 | 54 554.00 | 305.00 | 54 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |