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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 053.00 | 43 648.00 | 404.00 | 44 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CF Disponibilités | 207 928.00 | | 207 928.00 | 207 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 232.00 | | 461 232.00 | 461 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 285.00 | 43 648.00 | 461 637.00 | 505 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184.00 | | | 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 135.00 | | | 456 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 807.00 | | | -54 807.00 |
DL TOTAL (I) | 435 851.00 | | | 435 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 637.00 | | | 461 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 781.00 | | | -56 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 024.00 | | | 116 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 807.00 | | | -54 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 554.00 | | 599.00 | 43 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 44 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 816.00 | | 599.00 | 42 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 764.00 | 9 884.00 | | 33 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 530.00 | 9 884.00 | | 33 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |