| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 815.00 | 33 530.00 | 9 285.00 | 42 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 554.00 | 33 764.00 | 9 789.00 | 43 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CF Disponibilités | 231 702.00 | | 231 702.00 | 231 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 337.00 | | 590 337.00 | 590 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 891.00 | 33 764.00 | 600 127.00 | 633 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184.00 | | | 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 135.00 | | | 456 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 590 659.00 | | | 590 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 127.00 | | | 600 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 454.00 | | 100.00 | 43 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 816.00 | | | 42 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 100.00 | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 459.00 | 7 305.00 | | 26 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | 7 305.00 | | 26 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VC Groupe et associés | 74 029.00 | 74 029.00 | | 74 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 440.00 | 108 440.00 | | 108 440.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |