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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 066.00 | 18 861.00 | 23 204.00 | 42 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 705.00 | 19 095.00 | 23 609.00 | 42 705.00 |
BZ Autres créances | 37 741.00 | | 37 741.00 | 37 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
CF Disponibilités | 210 509.00 | | 210 509.00 | 210 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 919.00 | | 650 919.00 | 650 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 624.00 | 19 095.00 | 674 528.00 | 693 624.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184.00 | | | 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 135.00 | | | 456 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 18.00 | | | 18.00 |
DG Autres réserves | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 048.00 | | | -42 048.00 |
DL TOTAL (I) | 667 211.00 | | | 667 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446.00 | | | 446.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 528.00 | | | 674 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 284.00 | | | 44 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 048.00 | | | -42 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 040.00 | 7 055.00 | | 12 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 7 055.00 | | 11 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 214.00 | 39 910.00 | 305.00 | 40 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |