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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 312 345.00 | | 312 345.00 | 312 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 749.00 | 38 404.00 | 438 345.00 | 476 749.00 |
BZ Autres créances | 1 863 903.00 | 304 648.00 | 1 559 255.00 | 1 863 903.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 578.00 | 304 648.00 | 1 573 930.00 | 1 878 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 159 698.00 | | 159 698.00 | 159 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 026.00 | 343 052.00 | 2 171 974.00 | 2 515 026.00 |
CU Autres participations | 164 404.00 | 38 404.00 | 126 000.00 | 164 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 030.00 | 341 030.00 | | 341 030.00 |
DH Report à nouveau | -493 129.00 | -382 261.00 | | -493 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 941.00 | -110 868.00 | | 20 941.00 |
DL TOTAL (I) | -106 158.00 | -127 099.00 | | -106 158.00 |
DP Provisions pour risques | 159 698.00 | 142 061.00 | | 159 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 698.00 | 142 061.00 | | 159 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 262.00 | 1 324 592.00 | | 1 573 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 845.00 | 470 918.00 | | 474 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 473.00 | 15 891.00 | | 15 473.00 |
EA Autres dettes | 54 854.00 | 54 943.00 | | 54 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 433.00 | 1 866 343.00 | | 2 118 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 974.00 | 1 881 305.00 | | 2 171 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 111.00 | -2 108.00 | | -2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 298.00 | 412 457.00 | | 105 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 356.00 | 523 325.00 | | 84 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 941.00 | -110 868.00 | | 20 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 749.00 | | | 476 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 749.00 | | | 476 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 142 061.00 | 159 698.00 | 142 061.00 | 142 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 061.00 | 159 698.00 | 142 061.00 | 142 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 562.00 | 86.00 | | 304 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 966.00 | 86.00 | | 342 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 027.00 | 159 785.00 | 142 061.00 | 485 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 845.00 | 474 845.00 | | 474 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
VB T. V. A. | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 725 676.00 | | | 1 725 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 262.00 | 1 573 262.00 | | 1 573 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 403.00 | 1 864 403.00 | | 1 864 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 433.00 | 2 118 433.00 | | 2 118 433.00 |