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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 783 567.00 | | 783 567.00 | 783 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 971.00 | 38 404.00 | 909 567.00 | 947 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
BZ Autres créances | 1 975 460.00 | 304 648.00 | 1 670 812.00 | 1 975 460.00 |
CF Disponibilités | 108 942.00 | | 108 942.00 | 108 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 878.00 | 304 648.00 | 1 846 229.00 | 2 150 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 953.00 | 343 052.00 | 2 895 900.00 | 3 238 953.00 |
CU Autres participations | 164 404.00 | 38 404.00 | 126 000.00 | 164 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 342 078.00 | | | 342 078.00 |
DH Report à nouveau | -473 236.00 | | | -473 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | -57 996.00 | | | -57 996.00 |
DP Provisions pour risques | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 104.00 | | | 140 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 105.00 | | | 2 253 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 052.00 | | | 491 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
EA Autres dettes | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 792.00 | | | 2 813 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 900.00 | | | 2 895 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 475.00 | | 66 475.00 | 66 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 571.00 | | | 264 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 409.00 | | | 216 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 749.00 | | 471 222.00 | 476 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 749.00 | | 471 222.00 | 476 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 698.00 | 140 104.00 | 159 698.00 | 159 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 648.00 | | | 304 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 052.00 | | | 343 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 751.00 | 140 104.00 | 159 698.00 | 502 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 052.00 | 491 052.00 | | 491 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
UX Autres créances clients | 66 475.00 | | | 66 475.00 |
VB T. V. A. | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 916.00 | | | 1 832 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 484.00 | 2 246 484.00 | | 2 246 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 935.00 | 2 041 935.00 | | 2 041 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 792.00 | 2 813 792.00 | | 2 813 792.00 |