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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 309.00 | 981.00 | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783 567.00 | | 783 567.00 | 783 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 261.00 | 164 713.00 | 784 548.00 | 949 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 188.00 | 175 188.00 | | 175 188.00 |
BZ Autres créances | 2 242 431.00 | 922 657.00 | 1 319 774.00 | 2 242 431.00 |
CF Disponibilités | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 418.00 | 1 097 846.00 | 1 332 572.00 | 2 430 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 817.00 | | 171 817.00 | 171 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 496.00 | 1 262 559.00 | 2 288 937.00 | 3 551 496.00 |
CU Autres participations | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 030.00 | 341 030.00 | | 341 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 355 450.00 | -1 307 601.00 | | -1 355 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 177.00 | -47 849.00 | | -97 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 141.00 | -985 964.00 | | -1 083 141.00 |
DP Provisions pour risques | 171 817.00 | 166 459.00 | | 171 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 817.00 | 166 459.00 | | 171 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574 397.00 | 2 347 297.00 | | 2 574 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 250.00 | 542 260.00 | | 560 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 739.00 | 11 329.00 | | 10 739.00 |
EA Autres dettes | 54 876.00 | 54 854.00 | | 54 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 261.00 | 2 955 740.00 | | 3 200 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 937.00 | 2 136 235.00 | | 2 288 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 436.00 | 207 553.00 | | 224 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 613.00 | 255 402.00 | | 321 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 177.00 | -47 849.00 | | -97 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 971.00 | | 1 290.00 | 947 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 459.00 | 171 817.00 | 166 459.00 | 166 459.00 |
6T Sur comptes clients | 118 603.00 | 56 586.00 | | 118 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 657.00 | | | 922 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 068.00 | 56 586.00 | | 1 244 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 528.00 | 228 403.00 | 166 459.00 | 1 410 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 250.00 | 560 250.00 | | 560 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
VB T. V. A. | 146 060.00 | 146 060.00 | | 146 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 089 721.00 | 2 089 721.00 | | 2 089 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 397.00 | 2 574 397.00 | | 2 574 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 293.00 | 2 243 104.00 | 175 188.00 | 2 418 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 261.00 | 3 200 261.00 | | 3 200 261.00 |