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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 783 567.00 | | 783 567.00 | 783 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 971.00 | 164 404.00 | 783 567.00 | 947 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 188.00 | 118 603.00 | 56 586.00 | 175 188.00 |
BZ Autres créances | 1 702 332.00 | 922 657.00 | 779 674.00 | 1 702 332.00 |
CF Disponibilités | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 050.00 | 1 041 260.00 | 858 790.00 | 1 900 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171 335.00 | | 171 335.00 | 171 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 356.00 | 1 205 664.00 | 1 813 692.00 | 3 019 356.00 |
CU Autres participations | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 030.00 | 341 030.00 | | 341 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 831.00 | -427 482.00 | | -1 292 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 770.00 | -865 349.00 | | -14 770.00 |
DL TOTAL (I) | -938 115.00 | -923 345.00 | | -938 115.00 |
DP Provisions pour risques | 171 335.00 | 157 542.00 | | 171 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 335.00 | 157 542.00 | | 171 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 941.00 | 1 986 312.00 | | 1 995 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 503.00 | 508 952.00 | | 517 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 175.00 | 15 796.00 | | 12 175.00 |
EA Autres dettes | 54 854.00 | 54 938.00 | | 54 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 472.00 | 2 565 997.00 | | 2 580 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 692.00 | 1 800 195.00 | | 1 813 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 995 941.00 | | | 1 995 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -2 450.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 586.00 | 226 792.00 | | 237 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 356.00 | 1 092 141.00 | | 252 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 770.00 | -865 349.00 | | -14 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 542.00 | 171 335.00 | 157 542.00 | 157 542.00 |
6T Sur comptes clients | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 657.00 | | | 922 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 664.00 | | | 1 205 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 206.00 | 171 335.00 | 157 542.00 | 1 363 206.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 503.00 | 517 503.00 | | 517 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
UX Autres créances clients | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
VB T. V. A. | 140 282.00 | 140 282.00 | | 140 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 553 288.00 | 1 553 288.00 | | 1 553 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 995 941.00 | 1 995 941.00 | | 1 995 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 168.00 | 1 759 566.00 | 118 603.00 | 1 878 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 472.00 | 2 580 472.00 | | 2 580 472.00 |