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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 783 567.00 | | 783 567.00 | 783 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 971.00 | 164 404.00 | 783 567.00 | 947 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 603.00 | 118 603.00 | | 118 603.00 |
BZ Autres créances | 1 652 227.00 | 922 657.00 | 729 570.00 | 1 652 227.00 |
CF Disponibilités | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 346.00 | 1 041 260.00 | 859 086.00 | 1 900 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 542.00 | | 157 542.00 | 157 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 859.00 | 1 205 664.00 | 1 800 195.00 | 3 005 859.00 |
CU Autres participations | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341 030.00 | | | 341 030.00 |
DH Report à nouveau | -427 482.00 | | | -427 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 349.00 | | | -865 349.00 |
DL TOTAL (I) | -923 345.00 | | | -923 345.00 |
DP Provisions pour risques | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 542.00 | | | 157 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 312.00 | | | 1 986 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 952.00 | | | 508 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 997.00 | | | 2 565 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 195.00 | | | 1 800 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 603.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 901 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -867 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 450.00 | | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 141.00 | | | 1 092 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 349.00 | | | -865 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 971.00 | | | 947 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 104.00 | 157 542.00 | 140 104.00 | 140 104.00 |
6T Sur comptes clients | | 118 603.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 648.00 | 618 009.00 | | 304 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 052.00 | 862 612.00 | | 343 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 157.00 | 1 020 154.00 | 140 104.00 | 483 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 952.00 | 508 952.00 | | 508 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 603.00 | | 118 603.00 | 118 603.00 |
VB T. V. A. | 137 186.00 | 137 186.00 | | 137 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 272.00 | 1 506 272.00 | | 1 506 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 312.00 | 1 986 312.00 | | 1 986 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 445.00 | 1 652 843.00 | 118 603.00 | 1 771 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 997.00 | 2 565 997.00 | | 2 565 997.00 |