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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 427.00 | 56 381.00 | 32 046.00 | 88 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 724.00 | 59 847.00 | 415 877.00 | 475 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 433.00 | 43 999.00 | 210 434.00 | 254 433.00 |
BZ Autres créances | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CF Disponibilités | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 510.00 | 43 999.00 | 326 511.00 | 370 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 234.00 | 103 846.00 | 742 388.00 | 846 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 786.00 | 85 333.00 | | 124 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 898.00 | 82 453.00 | | 86 898.00 |
DL TOTAL (I) | 262 684.00 | 175 786.00 | | 262 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 829.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 579.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 771.00 | 178 003.00 | | 153 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 3 537.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 25 151.00 | | 29 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 394.00 | 148 595.00 | | 135 394.00 |
EA Autres dettes | 22 139.00 | 48 518.00 | | 22 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 512.00 | 116 432.00 | | 132 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 704.00 | 520 237.00 | | 479 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 388.00 | 714 601.00 | | 742 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 657.00 | 366 466.00 | | 350 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 047.00 | | 1 007 047.00 | 1 007 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 3 182.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 24 849.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -1 849.00 | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 962.00 | | 13 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 928.00 | 948 103.00 | | 1 075 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 030.00 | 865 651.00 | | 989 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 898.00 | 82 453.00 | | 86 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 303.00 | | 1 421.00 | 474 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 006.00 | | 1 421.00 | 87 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 246.00 | 11 600.00 | | 48 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 781.00 | 11 600.00 | | 44 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
6T Sur comptes clients | 45 590.00 | 43 999.00 | 45 590.00 | 45 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 590.00 | 43 999.00 | 45 590.00 | 45 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 169.00 | 43 999.00 | 64 169.00 | 64 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 999.00 | 64 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 986.00 | 39 986.00 | | 39 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 197 367.00 | | | 197 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 771.00 | 24 723.00 | 104 011.00 | 153 771.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 882.00 | 294 882.00 | | 294 882.00 |
VW T.V.A. | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 704.00 | 350 657.00 | 104 011.00 | 479 704.00 |