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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 618.00 | 80 853.00 | 26 764.00 | 107 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 411.00 | 84 319.00 | 416 092.00 | 500 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 571.00 | 31 372.00 | 241 199.00 | 272 571.00 |
BZ Autres créances | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CF Disponibilités | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 823.00 | 31 372.00 | 493 451.00 | 524 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 234.00 | 115 691.00 | 909 543.00 | 1 025 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 544.00 | 305 569.00 | | 387 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 265.00 | 85 975.00 | | 56 265.00 |
DL TOTAL (I) | 498 809.00 | 442 544.00 | | 498 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 086.00 | 103 904.00 | | 78 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 19 258.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 75 435.00 | | 41 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 413.00 | 135 271.00 | | 145 413.00 |
EA Autres dettes | 26 429.00 | 46 202.00 | | 26 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 963.00 | 131 252.00 | | 110 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 734.00 | 511 321.00 | | 410 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 543.00 | 953 865.00 | | 909 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 640.00 | | 1 250 640.00 | 1 250 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 640.00 | | 1 250 640.00 | 1 250 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 372.00 | |
GE Autres charges | | | 42 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 104.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 104.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 29 896.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 933.00 | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 197.00 | 1 285 011.00 | | 1 322 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 932.00 | 1 199 036.00 | | 1 265 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 265.00 | 85 975.00 | | 56 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 751.00 | | 1 660.00 | 498 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | | 1 357.00 | 106 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 196.00 | | 303.00 | 17 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 31 372.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 113.00 | 31 372.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 113.00 | 31 372.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 113.00 | 31 372.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 113.00 | 31 372.00 | 42 113.00 | 42 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 372.00 | 42 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VC Groupe et associés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 086.00 | 26 259.00 | 51 827.00 | 78 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 737.00 | | | 28 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 497.00 | 351 497.00 | | 351 497.00 |
VW T.V.A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 733.00 | 358 906.00 | 51 827.00 | 410 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |