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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 063.00 | | 514 063.00 | 514 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 972.00 | 113 620.00 | 33 352.00 | 146 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 900.00 | 116 190.00 | 568 710.00 | 684 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 371.00 | 29 043.00 | 232 328.00 | 261 371.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CF Disponibilités | 245 316.00 | | 245 316.00 | 245 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 449.00 | 29 043.00 | 572 407.00 | 601 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 349.00 | 145 233.00 | 1 141 116.00 | 1 286 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 50 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 712.00 | 383 809.00 | | 371 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 696.00 | 45 103.00 | | 128 696.00 |
DL TOTAL (I) | 589 727.00 | 483 912.00 | | 589 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 395.00 | 51 827.00 | | 106 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 382.00 | 7 459.00 | | 10 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 335.00 | 38 817.00 | | 53 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 360.00 | 132 924.00 | | 201 360.00 |
EA Autres dettes | 38 854.00 | 36 004.00 | | 38 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 062.00 | 97 688.00 | | 141 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 389.00 | 364 719.00 | | 551 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 116.00 | 848 631.00 | | 1 141 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 487.00 | 339 682.00 | | 459 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 698.00 | 441.00 | 1 641 139.00 | 1 640 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 698.00 | 441.00 | 1 641 139.00 | 1 640 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 161.00 | |
GE Autres charges | | | 23 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 411.00 | 16 789.00 | | 12 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 16 789.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 354.00 | 13 984.00 | | 47 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 432.00 | 1 235 938.00 | | 1 721 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 736.00 | 1 190 835.00 | | 1 592 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 696.00 | 45 103.00 | | 128 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 635.00 | | 188 555.00 | 509 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 398.00 | | 142 235.00 | 374 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 732.00 | | 41 520.00 | 109 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 505.00 | | 4 800.00 | 25 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 959.00 | 26 598.00 | 367.00 | 89 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 389.00 | 26 598.00 | 367.00 | 87 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 850.00 | 34 035.00 | 36 843.00 | 31 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 850.00 | 34 035.00 | 36 843.00 | 31 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 850.00 | 34 035.00 | 36 843.00 | 31 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 035.00 | 36 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UX Autres créances clients | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VB T. V. A. | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 395.00 | 14 493.00 | | 106 395.00 |
VI Groupe et associés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 036.00 | | | 299 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 881.00 | 306 881.00 | | 306 881.00 |
VW T.V.A. | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 389.00 | 459 487.00 | | 551 389.00 |