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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 261.00 | 60 020.00 | 46 241.00 | 106 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 487.00 | 63 485.00 | 435 001.00 | 498 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 981.00 | 50 013.00 | 234 968.00 | 284 981.00 |
BZ Autres créances | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CF Disponibilités | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 273.00 | 50 013.00 | 389 261.00 | 439 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 760.00 | 113 498.00 | 824 262.00 | 937 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 594.00 | 124 786.00 | | 211 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 975.00 | 86 898.00 | | 99 975.00 |
DL TOTAL (I) | 362 569.00 | 262 684.00 | | 362 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 048.00 | 153 771.00 | | 129 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309.00 | 6 276.00 | | 6 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 29 612.00 | | 41 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 694.00 | 135 394.00 | | 133 694.00 |
EA Autres dettes | 11 283.00 | 22 139.00 | | 11 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 969.00 | 132 512.00 | | 139 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 693.00 | 479 704.00 | | 461 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 262.00 | 742 388.00 | | 824 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 055.00 | 120.00 | 1 123 175.00 | 1 123 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 055.00 | 120.00 | 1 123 175.00 | 1 123 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 013.00 | |
GE Autres charges | | | 15 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 817.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 1 817.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 517.00 | -1 817.00 | | 6 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 161.00 | 13 053.00 | | 9 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 403.00 | 1 075 928.00 | | 1 187 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 429.00 | 989 030.00 | | 1 087 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 975.00 | 86 898.00 | | 99 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 724.00 | | 35 679.00 | 475 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 498 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 106 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | | 30 751.00 | 88 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | 4 929.00 | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 847.00 | 12 130.00 | 8 491.00 | 59 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | 12 130.00 | 8 491.00 | 56 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 999.00 | 50 013.00 | 43 999.00 | 43 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 999.00 | 50 013.00 | 43 999.00 | 43 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 999.00 | 50 013.00 | 43 999.00 | 43 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 013.00 | 43 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UX Autres créances clients | 190 819.00 | | | 190 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 048.00 | 25 225.00 | 103 823.00 | 129 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 918.00 | 337 918.00 | | 337 918.00 |
VW T.V.A. | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 693.00 | 357 870.00 | 103 823.00 | 461 693.00 |