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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 828.00 | | 371 828.00 | 371 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 261.00 | 70 456.00 | 35 805.00 | 106 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 751.00 | 73 921.00 | 424 830.00 | 498 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 728.00 | 42 113.00 | 290 615.00 | 332 728.00 |
BZ Autres créances | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CF Disponibilités | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 149.00 | 42 113.00 | 529 036.00 | 571 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 899.00 | 116 034.00 | 953 865.00 | 1 069 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 569.00 | 211 594.00 | | 305 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 975.00 | 99 975.00 | | 85 975.00 |
DL TOTAL (I) | 442 544.00 | 362 569.00 | | 442 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 904.00 | 129 048.00 | | 103 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 258.00 | 6 309.00 | | 19 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 435.00 | 41 390.00 | | 75 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 271.00 | 133 694.00 | | 135 271.00 |
EA Autres dettes | 46 202.00 | 11 283.00 | | 46 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 252.00 | 139 969.00 | | 131 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 321.00 | 461 693.00 | | 511 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 865.00 | 824 262.00 | | 953 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 235.00 | 357 870.00 | | 433 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 080.00 | | 1 186 080.00 | 1 186 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 080.00 | | 1 186 080.00 | 1 186 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 26 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 11 050.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 050.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 107.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 4 533.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 896.00 | 6 517.00 | | 29 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 9 161.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 011.00 | 1 187 403.00 | | 1 285 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 036.00 | 1 087 429.00 | | 1 199 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 975.00 | 99 975.00 | | 85 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 487.00 | | | 498 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 485.00 | 10 436.00 | | 63 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 020.00 | 10 436.00 | | 60 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 013.00 | 42 113.00 | 50 013.00 | 50 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 013.00 | 42 113.00 | 50 013.00 | 50 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 013.00 | 42 113.00 | 50 013.00 | 50 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 113.00 | 50 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UX Autres créances clients | 263 127.00 | 263 127.00 | | 263 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VB T. V. A. | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 823.00 | 25 737.00 | 78 086.00 | 103 823.00 |
VI Groupe et associés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 941.00 | 411 941.00 | | 411 941.00 |
VW T.V.A. | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 321.00 | 433 235.00 | 78 086.00 | 511 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |