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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 938.00 | | 173 938.00 | 173 938.00 |
BZ Autres créances | 99 916.00 | | 99 916.00 | 99 916.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 387.00 | | 281 387.00 | 281 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 942.00 | | 342 942.00 | 342 942.00 |
CU Autres participations | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 815.00 | | | 252 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 531.00 | | | 290 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 942.00 | | | 342 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 531.00 | | | 290 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 938.00 | | | 173 938.00 |
VB T. V. A. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VC Groupe et associés | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 354.00 | 273 857.00 | 35 500.00 | 309 354.00 |