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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 059.00 | 3 941.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 055.00 | 3 059.00 | 29 996.00 | 33 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CF Disponibilités | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 979.00 | 3 059.00 | 157 920.00 | 160 979.00 |
CU Autres participations | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 838.00 | | | -5 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
DL TOTAL (I) | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 055.00 | | 7 000.00 | 26 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
VI Groupe et associés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |