| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 945.00 | 3 116.00 | 22 829.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 050.00 | 7 017.00 | 6 033.00 | 13 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 823.00 | 14 850.00 | 316 973.00 | 331 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BZ Autres créances | 298 281.00 | | 298 281.00 | 298 281.00 |
CF Disponibilités | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 593.00 | | 317 593.00 | 317 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 417.00 | 14 850.00 | 634 566.00 | 649 417.00 |
CU Autres participations | 288 096.00 | | 288 096.00 | 288 096.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 717.00 | -4 717.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
DL TOTAL (I) | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 350.00 | | | 475 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 404.00 | | | 491 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 566.00 | | | 634 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 404.00 | | | 491 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 736.00 | | | -7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 426.00 | | | 127 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 563.00 | | | 87 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 020.00 | | 277 283.00 | 363 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 520.00 | | 4 717.00 | 8 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 960.00 | 288 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 480.00 | 331 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 520.00 | 4 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 6 050.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 555.00 | | 266 516.00 | 321 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 16 223.00 | 8 520.00 | 7 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | 12 649.00 | 8 520.00 | 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559.00 | 458.00 | | 6 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 283 347.00 | 283 347.00 | | 283 347.00 |
VI Groupe et associés | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 405.00 | 304 405.00 | | 304 405.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 404.00 | 491 404.00 | | 491 404.00 |