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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 058.00 | | 216 058.00 | 216 058.00 |
BZ Autres créances | 97 413.00 | | 97 413.00 | 97 413.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 190.00 | | 318 190.00 | 318 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 745.00 | | 379 745.00 | 379 745.00 |
CU Autres participations | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 85 325.00 | | | 85 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 648.00 | | | 271 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 421.00 | | | 294 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 745.00 | | | 379 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 421.00 | | | 294 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 823.00 | | 90 823.00 | 90 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 350.00 | | | 125 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 437.00 | | | 92 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
VI Groupe et associés | 271 648.00 | 271 648.00 | | 271 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 020.00 | 313 520.00 | 35 500.00 | 349 020.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 421.00 | 294 421.00 | | 294 421.00 |