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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 520.00 | 588.00 | 7 932.00 | 8 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 559.00 | 441.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 020.00 | 7 147.00 | 355 873.00 | 363 020.00 |
BZ Autres créances | 73 104.00 | | 73 104.00 | 73 104.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 002.00 | 7 147.00 | 434 855.00 | 442 002.00 |
CU Autres participations | 321 540.00 | | 321 540.00 | 321 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DL TOTAL (I) | 103 299.00 | | | 103 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 089.00 | | | 328 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 855.00 | | | 434 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 034.00 | | | 48 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 055.00 | | 329 965.00 | 33 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 055.00 | | 295 500.00 | 26 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059.00 | 4 088.00 | | 3 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 3 500.00 | | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 72 189.00 | 72 189.00 | | 72 189.00 |
VI Groupe et associés | 328 089.00 | 328 089.00 | | 328 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 556.00 | 331 556.00 | | 331 556.00 |