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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 8 503.00 | 2 401.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 231.00 | 60 656.00 | 30 574.00 | 91 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 531.00 | 69 159.00 | 218 371.00 | 287 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
BN En cours de production de biens | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 869.00 | | 294 869.00 | 294 869.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 084.00 | | 466 084.00 | 466 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 615.00 | 69 159.00 | 684 456.00 | 753 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 519.00 | | | 337 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 373 472.00 | | | 373 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 984.00 | | | 310 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 456.00 | | | 684 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 857.00 | | | 271 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 758.00 | | 19 773.00 | 267 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 362.00 | | 19 773.00 | 82 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 563.00 | 11 596.00 | | 57 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | 11 596.00 | | 57 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
UX Autres créances clients | 294 869.00 | | | 294 869.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 260.00 | 7 666.00 | 11 594.00 | 19 260.00 |
VI Groupe et associés | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VP Divers | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 199.00 | 308 803.00 | 10 396.00 | 319 199.00 |
VW T.V.A. | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 984.00 | 275 497.00 | 35 487.00 | 310 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 375.00 | | | 252 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 540.00 | | | 332 540.00 |