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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 10 109.00 | 1 623.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 897.00 | 77 720.00 | 15 177.00 | 92 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 488.00 | 89 287.00 | 195 201.00 | 284 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
BN En cours de production de biens | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 511.00 | 1 426.00 | 459 085.00 | 460 511.00 |
BZ Autres créances | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 097.00 | 1 426.00 | 667 670.00 | 669 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 585.00 | 90 713.00 | 862 871.00 | 953 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 384.00 | | | 413 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DL TOTAL (I) | 466 714.00 | | | 466 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 005.00 | | | 133 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 157.00 | | | 396 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 871.00 | | | 862 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 262.00 | | | 374 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 992.00 | | 2 495.00 | 281 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | 2 495.00 | 102 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 385.00 | 7 902.00 | | 81 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 135.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 7 765.00 | | 80 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 245.00 | 166 245.00 | | 166 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 458 799.00 | | | 458 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 366.00 | 2 460.00 | 3 906.00 | 6 366.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
VP Divers | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 396.00 | 528 396.00 | | 528 396.00 |
VW T.V.A. | 78 645.00 | 78 645.00 | | 78 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 169.00 | 374 262.00 | 3 906.00 | 378 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
ST Autres comptes | 88 240.00 | | | 88 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
YT Sous‐traitance | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 530.00 | | | 295 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 076.00 | | | 226 076.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 351.00 | | | 446 351.00 |