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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 10 806.00 | 926.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 956.00 | 82 124.00 | 11 832.00 | 93 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 347.00 | 94 388.00 | 191 958.00 | 286 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 106.00 | | 97 106.00 | 97 106.00 |
BN En cours de production de biens | 54 010.00 | | 54 010.00 | 54 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 426.00 | 29 033.00 | 305 392.00 | 334 426.00 |
BZ Autres créances | 28 792.00 | | 28 792.00 | 28 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 401.00 | 29 033.00 | 515 367.00 | 544 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 749.00 | 123 422.00 | 707 326.00 | 830 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 914.00 | | | 437 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 470 348.00 | | | 470 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 326.00 | | | 707 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 691.00 | | | 223 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 659.00 | | 4 188.00 | 283 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 286 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 105 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 801.00 | | 3 388.00 | 103 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 800.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 287.00 | 6 601.00 | 1 500.00 | 259 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 829.00 | 6 601.00 | 1 500.00 | 82 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 306 829.00 | 306 829.00 | | 306 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906.00 | 2 224.00 | 1 681.00 | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 501.00 | 369 501.00 | | 369 501.00 |
VW T.V.A. | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 372.00 | 223 691.00 | 1 681.00 | 225 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
ST Autres comptes | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
YT Sous‐traitance | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 732.00 | | | 189 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 603.00 | | | 246 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 568.00 | | | 408 568.00 |