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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 733.00 | 11 212.00 | 521.00 | 11 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 705.00 | 86 971.00 | 41 733.00 | 128 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 296.00 | 99 641.00 | 220 654.00 | 320 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 240.00 | | 100 240.00 | 100 240.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 449.00 | 29 033.00 | 218 415.00 | 247 449.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 76 933.00 | | 76 933.00 | 76 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 313.00 | 29 033.00 | 481 280.00 | 510 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 610.00 | 128 675.00 | 701 934.00 | 830 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 548.00 | | | 461 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 747.00 | | | -31 747.00 |
DL TOTAL (I) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | | | 141 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 333.00 | | | 263 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 934.00 | | | 701 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 682.00 | | | 248 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 348.00 | | 34 748.00 | 286 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 320 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 458.00 | | | 176 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 690.00 | | 34 748.00 | 105 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 389.00 | 5 253.00 | | 94 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 931.00 | 5 253.00 | | 92 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 219 852.00 | 219 852.00 | | 219 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 134.00 | 266 734.00 | 3 400.00 | 270 134.00 |
VW T.V.A. | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 682.00 | 248 682.00 | | 248 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
ST Autres comptes | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
YT Sous‐traitance | 59 727.00 | | | 59 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 807.00 | | | 365 807.00 |