| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 322.00 | 135.00 | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 904.00 | 9 339.00 | 1 564.00 | 10 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 230.00 | 70 723.00 | 20 507.00 | 91 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 992.00 | 81 385.00 | 200 607.00 | 281 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 659.00 | | 69 659.00 | 69 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 267.00 | | 436 267.00 | 436 267.00 |
BZ Autres créances | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 513.00 | | 568 513.00 | 568 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 506.00 | 81 385.00 | 769 121.00 | 850 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 364 673.00 | | | 364 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DL TOTAL (I) | 452 184.00 | | | 452 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | | | 184 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 425.00 | | | 120 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 936.00 | | | 316 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 121.00 | | | 769 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 569.00 | | | 310 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 530.00 | | 1 458.00 | 287 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 996.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 996.00 | 281 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 1 458.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 159.00 | 13 547.00 | | 69 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 12 225.00 | | 69 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 436 267.00 | | | 436 267.00 |
VB T. V. A. | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 593.00 | 5 226.00 | 6 366.00 | 11 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VP Divers | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 748.00 | 474 748.00 | | 474 748.00 |
VW T.V.A. | 70 755.00 | 70 755.00 | | 70 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 936.00 | 310 569.00 | 6 366.00 | 316 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 009.00 | | | 303 009.00 |