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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 467.00 | 1 423.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 970.00 | 58 566.00 | 11 404.00 | 69 970.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 025.00 | 59 033.00 | 95 992.00 | 155 025.00 |
060 Stock marchandises | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
072 Créances – Autres | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
084 Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
110 Total général Actif | 265 737.00 | 59 033.00 | 206 704.00 | 265 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 551.00 | 407 816.00 | | 402 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 505.00 | 116 128.00 | | 113 505.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 066.00 | 523 960.00 | | 516 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 785.00 | 225 765.00 | | 224 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -341.00 | 14 026.00 | | -341.00 |
242 Autres charges externes. | 146 310.00 | 158 816.00 | | 146 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | 3 964.00 | | 5 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 268.00 | 74 363.00 | | 91 268.00 |
252 Charges sociales | 31 988.00 | 26 974.00 | | 31 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 309.00 | 10 800.00 | | 10 309.00 |
262 Autres charges | 6 074.00 | 9 616.00 | | 6 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 400.00 | 524 325.00 | | 515 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 666.00 | -364.00 | | 666.00 |
280 Produits financiers | 1 749.00 | 1 551.00 | | 1 749.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 244.00 | | |
294 Charges financières | 1 844.00 | 2 791.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 571.00 | -451.00 | | 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 909.00 | | | 150 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |