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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 710.00 | 73 045.00 | 22 665.00 | 95 710.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 765.00 | 74 935.00 | 105 830.00 | 180 765.00 |
060 Stock marchandises | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
110 Total général Actif | 255 462.00 | 74 935.00 | 180 527.00 | 255 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 832.00 | 187 295.00 | | 201 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 414.00 | 56 643.00 | | 52 414.00 |
222 Production stockée | | -6 550.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
230 Autres produits | 1 011.00 | 1 033.00 | | 1 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 668.00 | 238 421.00 | | 262 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 208.00 | 93 496.00 | | 120 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | 6 092.00 | | -2 766.00 |
242 Autres charges externes. | 84 682.00 | 77 275.00 | | 84 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | 4 483.00 | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 110.00 | 34 912.00 | | 34 110.00 |
252 Charges sociales | 10 713.00 | 11 684.00 | | 10 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 174.00 | 7 294.00 | | 7 174.00 |
262 Autres charges | 1 392.00 | 2 149.00 | | 1 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 380.00 | 237 386.00 | | 260 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 289.00 | 1 035.00 | | 2 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 111.00 | 1 176.00 | | 7 111.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 631.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 497.00 | 1 580.00 | | 4 497.00 |