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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 097.00 | 793.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 184.00 | 58 501.00 | 7 683.00 | 66 184.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 239.00 | 59 598.00 | 91 641.00 | 151 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
072 Créances – Autres | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
084 Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
110 Total général Actif | 256 495.00 | 59 598.00 | 196 897.00 | 256 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 268.00 | 402 551.00 | | 344 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 556.00 | 113 505.00 | | 119 556.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 860.00 | 9.00 | | 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 683.00 | 516 066.00 | | 464 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 700.00 | 224 785.00 | | 193 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 061.00 | -341.00 | | 2 061.00 |
242 Autres charges externes. | 141 372.00 | 146 310.00 | | 141 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 5 007.00 | | 4 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 691.00 | 91 268.00 | | 89 691.00 |
252 Charges sociales | 32 516.00 | 31 988.00 | | 32 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 051.00 | 10 309.00 | | 9 051.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 6 074.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 998.00 | 515 400.00 | | 472 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 315.00 | 666.00 | | -8 315.00 |
280 Produits financiers | 1 472.00 | 1 749.00 | | 1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 1 844.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 442.00 | 571.00 | | -7 442.00 |