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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 180.00 | 65 147.00 | 25 033.00 | 90 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 235.00 | 67 037.00 | 108 198.00 | 175 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
060 Stock marchandises | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
110 Total général Actif | 229 226.00 | 67 037.00 | 162 189.00 | 229 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 867.00 | 343 856.00 | | 233 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 140.00 | 79 514.00 | | 72 140.00 |
222 Production stockée | 550.00 | 6 000.00 | | 550.00 |
230 Autres produits | 965.00 | 31.00 | | 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 523.00 | 429 402.00 | | 307 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 566.00 | 188 531.00 | | 127 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 537.00 | 1 221.00 | | 2 537.00 |
242 Autres charges externes. | 129 862.00 | 128 318.00 | | 129 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 4 965.00 | | 5 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 518.00 | 78 643.00 | | 44 518.00 |
252 Charges sociales | 16 988.00 | 28 362.00 | | 16 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 746.00 | 4 195.00 | | 5 746.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 615.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 393.00 | 434 851.00 | | 333 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 870.00 | -5 449.00 | | -25 870.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 869.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 920.00 | 478.00 | | 30 920.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 825.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 541.00 | 7 415.00 | | 4 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418.00 | -12 343.00 | | 418.00 |