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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 180.00 | 72 441.00 | 17 739.00 | 90 180.00 |
040 Immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 235.00 | 74 331.00 | 100 904.00 | 175 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
072 Créances – Autres | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
084 Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
110 Total général Actif | 218 773.00 | 74 331.00 | 144 442.00 | 218 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 295.00 | 233 867.00 | | 187 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 643.00 | 72 140.00 | | 56 643.00 |
222 Production stockée | -6 550.00 | 550.00 | | -6 550.00 |
230 Autres produits | 1 033.00 | 965.00 | | 1 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 421.00 | 307 523.00 | | 238 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 496.00 | 127 566.00 | | 93 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 092.00 | 2 537.00 | | 6 092.00 |
242 Autres charges externes. | 77 275.00 | 129 862.00 | | 77 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 483.00 | 5 359.00 | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 912.00 | 44 518.00 | | 34 912.00 |
252 Charges sociales | 11 684.00 | 16 988.00 | | 11 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 294.00 | 5 746.00 | | 7 294.00 |
262 Autres charges | 2 149.00 | 816.00 | | 2 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 386.00 | 333 393.00 | | 237 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 035.00 | -25 870.00 | | 1 035.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 176.00 | 30 920.00 | | 1 176.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 838.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 541.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 580.00 | 418.00 | | 1 580.00 |