| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 10 995.00 | 693.00 | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
AP Constructions | 24 342.00 | 19 559.00 | 4 782.00 | 24 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 098.00 | 164 067.00 | 50 030.00 | 214 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 918.00 | 57 232.00 | 25 686.00 | 82 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 813.00 | 251 855.00 | 179 957.00 | 431 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 000.00 | 17 600.00 | 225 400.00 | 243 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 408.00 | 19 200.00 | 382 208.00 | 401 408.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 629.00 | 36 800.00 | 644 829.00 | 681 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 442.00 | 288 655.00 | 824 787.00 | 1 113 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -770 040.00 | -593 286.00 | | -770 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 963.00 | -176 754.00 | | -164 963.00 |
DL TOTAL (I) | 64 996.00 | 229 959.00 | | 64 996.00 |
DP Provisions pour risques | 408 870.00 | 202 268.00 | | 408 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 870.00 | 202 268.00 | | 408 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 860.00 | 303 463.00 | | 239 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 637.00 | 69 239.00 | | 78 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 920.00 | 372 702.00 | | 350 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 787.00 | 804 930.00 | | 824 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 773 012.00 | 773 012.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 773 012.00 | 773 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 272.00 | 1 246.00 | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | 4 996.00 | | 2 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 9.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 9.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | 4 987.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 571.00 | 794 950.00 | | 779 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 535.00 | 971 704.00 | | 944 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 963.00 | -176 754.00 | | -164 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 871.00 | | 12 942.00 | 418 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 416.00 | | 12 942.00 | 308 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 412.00 | 43 443.00 | | 208 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 567.00 | 428.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 844.00 | 43 014.00 | | 197 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 268.00 | 206 602.00 | | 202 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 3 000.00 | | 14 600.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 9 200.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 600.00 | 12 200.00 | | 24 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 868.00 | 218 802.00 | | 226 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 730.00 | 648 730.00 | | 648 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
UX Autres créances clients | 401 175.00 | | | 401 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VP Divers | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 358.00 | 438 358.00 | | 438 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 791.00 | 759 791.00 | | 759 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 982.00 | 4 057.00 | | 9 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 195.00 | 13 561.00 | | 10 195.00 |
ST Autres comptes | 94 067.00 | 116 993.00 | | 94 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 007.00 | 26 361.00 | | 28 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 687.00 | 197 518.00 | | 206 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 2 537.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 999.00 | 6 594.00 | | 10 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 667.00 | 131 203.00 | | 129 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 082.00 | 123 781.00 | | 105 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 957.00 | 354 435.00 | | 338 957.00 |