| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AH Fonds commercial | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
AP Constructions | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 660.00 | 288 446.00 | 78 214.00 | 366 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 28 721.00 | 1 732.00 | 30 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 909.00 | 353 199.00 | 178 710.00 | 531 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 675.00 | | 242 675.00 | 242 675.00 |
BT Marchandises | | 33 303.00 | -33 303.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 958.00 | 8 000.00 | 424 958.00 | 432 958.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 195 714.00 | | 195 714.00 | 195 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 213.00 | 41 303.00 | 852 910.00 | 894 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 121.00 | 394 502.00 | 1 031 620.00 | 1 426 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 399.00 | -1 296 007.00 | | -1 460 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 316.00 | -164 391.00 | | 114 316.00 |
DL TOTAL (I) | -251 083.00 | -365 399.00 | | -251 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 122.00 | 779 203.00 | | 820 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 196.00 | 153 546.00 | | 215 196.00 |
EA Autres dettes | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 318.00 | 1 170 749.00 | | 1 273 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 620.00 | 805 350.00 | | 1 031 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 318.00 | 1 170 749.00 | | 1 273 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 727.00 | | 2 324 727.00 | 2 324 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 727.00 | | 2 324 727.00 | 2 324 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 360.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 360.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | 7 368.00 | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 174.00 | 1 538 158.00 | | 2 326 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 858.00 | 1 702 549.00 | | 2 211 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 316.00 | -164 391.00 | | 114 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 909.00 | | | 531 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 454.00 | | | 421 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 012.00 | 19 186.00 | | 334 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 322.00 | 19 186.00 | | 322 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 385.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 723.00 | 7 580.00 | | 25 723.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 5 200.00 | 200.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 723.00 | 12 780.00 | 200.00 | 28 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 723.00 | 22 165.00 | 200.00 | 28 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 165.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 122.00 | 820 122.00 | | 820 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 846.00 | 120 846.00 | | 120 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
UX Autres créances clients | 432 958.00 | 432 958.00 | | 432 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VI Groupe et associés | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 894.00 | 454 894.00 | | 454 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 318.00 | 1 273 318.00 | | 1 273 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |