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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
AP Constructions | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 452.00 | 196 033.00 | 30 418.00 | 226 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 242.00 | 26 624.00 | 12 617.00 | 39 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 491.00 | 258 690.00 | 141 800.00 | 400 491.00 |
BT Marchandises | 179 470.00 | 27 557.00 | 151 913.00 | 179 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 593.00 | 17 100.00 | 276 493.00 | 293 593.00 |
BZ Autres créances | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 762.00 | 44 657.00 | 500 105.00 | 544 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 253.00 | 303 347.00 | 641 905.00 | 945 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 216.00 | -935 003.00 | | -1 101 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 200.00 | -166 212.00 | | -130 200.00 |
DL TOTAL (I) | -136 416.00 | -101 216.00 | | -136 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 509.00 | 412 343.00 | | 4 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 509.00 | 412 343.00 | | 4 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 336.00 | 427 675.00 | | 505 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 476.00 | 101 248.00 | | 92 476.00 |
EA Autres dettes | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 812.00 | 528 924.00 | | 773 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 905.00 | 840 051.00 | | 641 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 812.00 | 528 924.00 | | 773 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 889.00 | | 850 889.00 | 850 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 889.00 | | 850 889.00 | 850 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 5 784.00 | | 47.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 2 294.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 904.00 | 2 294.00 | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | 100.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 100.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 482.00 | 2 193.00 | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 687.00 | 733 636.00 | | 864 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 888.00 | 899 848.00 | | 994 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 200.00 | -166 212.00 | | -130 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 659.00 | | 13 035.00 | 437 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 202.00 | 400 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 202.00 | 290 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 204.00 | | 13 035.00 | 327 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 082.00 | 23 811.00 | 50 202.00 | 285 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 424.00 | 265.00 | | 11 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 658.00 | 23 545.00 | 50 202.00 | 273 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 343.00 | 4 509.00 | 412 343.00 | 412 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 047.00 | 27 557.00 | 31 047.00 | 31 047.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | 17 100.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 547.00 | 44 657.00 | 49 547.00 | 49 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 890.00 | 49 166.00 | 461 890.00 | 461 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 166.00 | 461 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 336.00 | 505 336.00 | | 505 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
UX Autres créances clients | 293 329.00 | | | 293 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VP Divers | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 230.00 | 332 230.00 | | 332 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 812.00 | 773 812.00 | | 773 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 4 418.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 581.00 | 4 201.00 | | 33 581.00 |
ST Autres comptes | 122 683.00 | 83 999.00 | | 122 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 766.00 | 26 233.00 | | 25 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 633.00 | 209 978.00 | | 157 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 991.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 291.00 | 5 409.00 | | 7 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 668.00 | 127 996.00 | | 153 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 928.00 | 112 216.00 | | 99 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 665.00 | 324 413.00 | | 339 665.00 |