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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 424.00 | 265.00 | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
AP Constructions | 24 342.00 | 22 350.00 | 1 991.00 | 24 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 628.00 | 181 012.00 | 34 615.00 | 215 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 234.00 | 70 294.00 | 16 940.00 | 87 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 659.00 | 285 082.00 | 152 576.00 | 437 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 264 184.00 | 31 047.00 | 233 136.00 | 264 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 906.00 | 18 500.00 | 283 406.00 | 301 906.00 |
BZ Autres créances | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CF Disponibilités | 152 928.00 | | 152 928.00 | 152 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 022.00 | 49 547.00 | 687 475.00 | 737 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 681.00 | 334 629.00 | 840 051.00 | 1 174 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -935 003.00 | -770 040.00 | | -935 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 212.00 | -164 963.00 | | -166 212.00 |
DL TOTAL (I) | -101 216.00 | 64 996.00 | | -101 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 343.00 | | | 412 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 343.00 | | | 412 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 675.00 | 648 730.00 | | 427 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 248.00 | 78 637.00 | | 101 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 924.00 | 759 791.00 | | 528 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 051.00 | 824 787.00 | | 840 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 924.00 | 759 791.00 | | 528 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 528.00 | | 725 528.00 | 725 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 528.00 | | 725 528.00 | 725 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 784.00 | 4 262.00 | | 5 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 2 272.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 2 272.00 | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 382.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 382.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193.00 | 1 889.00 | | 2 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 636.00 | 779 571.00 | | 733 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 848.00 | 944 535.00 | | 899 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 212.00 | -164 963.00 | | -166 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 813.00 | | 5 846.00 | 431 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 358.00 | | 5 846.00 | 321 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 855.00 | 33 227.00 | | 251 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 428.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 859.00 | 32 798.00 | | 240 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 600.00 | 31 047.00 | 17 600.00 | 17 600.00 |
6T Sur comptes clients | 19 200.00 | 18 500.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 800.00 | 49 547.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 800.00 | 461 890.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 890.00 | 36 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 675.00 | 427 675.00 | | 427 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 795.00 | 51 795.00 | | 51 795.00 |
UX Autres créances clients | 301 673.00 | | | 301 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VP Divers | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 910.00 | 319 910.00 | | 319 910.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 924.00 | 528 924.00 | | 528 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | 9 982.00 | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | 10 195.00 | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 83 999.00 | 94 067.00 | | 83 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 233.00 | 28 007.00 | | 26 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 978.00 | 206 687.00 | | 209 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | 1 017.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | 10 999.00 | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 996.00 | 129 667.00 | | 127 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 216.00 | 105 082.00 | | 112 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 413.00 | 338 957.00 | | 324 413.00 |