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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
AH Fonds commercial | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
AP Constructions | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 283.00 | 250 875.00 | 105 408.00 | 356 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 828.00 | 38 899.00 | 2 929.00 | 41 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 908.00 | 325 806.00 | 207 101.00 | 532 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 835.00 | | 236 835.00 | 236 835.00 |
BZ Autres créances | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
CF Disponibilités | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 042.00 | | 476 042.00 | 476 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 950.00 | 325 806.00 | 683 143.00 | 1 008 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 226 619.00 | -1 227 430.00 | | -1 226 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 387.00 | 810.00 | | -69 387.00 |
DL TOTAL (I) | -201 007.00 | -131 619.00 | | -201 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 533.00 | 651 072.00 | | 626 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 296.00 | 167 575.00 | | 145 296.00 |
EA Autres dettes | 112 321.00 | 287 965.00 | | 112 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 151.00 | 1 193 242.00 | | 884 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 143.00 | 1 061 622.00 | | 683 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 151.00 | 1 193 242.00 | | 884 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 373.00 | | 1 295 373.00 | 1 295 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 373.00 | | 1 295 373.00 | 1 295 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | 23 535.00 | | 4 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 389.00 | 23 535.00 | | 6 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 505.00 | 25 549.00 | | 7 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | 25 549.00 | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | -2 013.00 | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 978.00 | 1 389 175.00 | | 1 301 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 366.00 | 1 388 365.00 | | 1 371 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 387.00 | 810.00 | | -69 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 908.00 | | 2 782.00 | 532 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 532 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 422 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 453.00 | | 2 782.00 | 422 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 681.00 | 22 125.00 | | 303 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 991.00 | 22 125.00 | | 291 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 533.00 | 626 533.00 | | 626 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
UX Autres créances clients | 236 522.00 | 236 522.00 | | 236 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VI Groupe et associés | 112 321.00 | 112 321.00 | | 112 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 108.00 | 268 108.00 | | 268 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 151.00 | 884 151.00 | | 884 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 277.00 | 4 515.00 | | 8 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | 6 068.00 | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 98 875.00 | 145 392.00 | | 98 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 942.00 | 47 358.00 | | 46 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 626.00 | 162 454.00 | | 187 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 378.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 728.00 | 5 893.00 | | 9 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 253.00 | 239 069.00 | | 222 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 028.00 | 155 548.00 | | 121 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 712.00 | 361 273.00 | | 340 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |