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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 739.00 | 60 800.00 | 40 940.00 | 101 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 945.00 | 65 118.00 | 43 826.00 | 108 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
BZ Autres créances | 155 975.00 | | 155 975.00 | 155 975.00 |
CF Disponibilités | 65 490.00 | | 65 490.00 | 65 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 240.00 | | 411 240.00 | 411 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 185.00 | 65 118.00 | 455 067.00 | 520 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 682.00 | 58 880.00 | | 60 682.00 |
DH Report à nouveau | | 7 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 1 802.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 111 189.00 | 71 682.00 | | 111 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 570.00 | 47 808.00 | | 27 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 91 425.00 | | 193 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 929.00 | 75 011.00 | | 122 929.00 |
EA Autres dettes | | 19 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 878.00 | 264 656.00 | | 343 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 067.00 | 336 338.00 | | 455 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 878.00 | 237 140.00 | | 343 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 023.00 | | 986 023.00 | 986 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 023.00 | | 986 023.00 | 986 023.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 074.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 028.00 | 4 871.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | 11 299.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 11 299.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 73.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 247.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 11 052.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 7 653.00 | | 25 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 773.00 | 695 646.00 | | 992 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 266.00 | 693 843.00 | | 953 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | 1 802.00 | | 39 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 616.00 | | 11 678.00 | 97 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 108 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 769.00 | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 480.00 | | 8 259.00 | 93 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 2 650.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 045.00 | 22 074.00 | | 43 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | 1 007.00 | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 21 067.00 | | 39 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 379.00 | 193 379.00 | | 193 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 189 409.00 | | | 189 409.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VI Groupe et associés | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 637.00 | 345 751.00 | 2 886.00 | 348 637.00 |
VW T.V.A. | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 878.00 | 343 878.00 | | 343 878.00 |