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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 397.00 | 39 484.00 | 48 913.00 | 88 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 632.00 | 43 803.00 | 62 829.00 | 106 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 639.00 | 25 484.00 | 521 155.00 | 546 639.00 |
BZ Autres créances | 308 642.00 | | 308 642.00 | 308 642.00 |
CF Disponibilités | 748 154.00 | | 748 154.00 | 748 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 253.00 | 25 484.00 | 1 591 769.00 | 1 617 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 885.00 | 69 287.00 | 1 654 598.00 | 1 723 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 760.00 | 100 000.00 | | 118 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 785.00 | 15 000.00 | | 86 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 041.00 | 357 629.00 | | 404 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 109.00 | 146 412.00 | | 184 109.00 |
DL TOTAL (I) | 803 695.00 | 629 041.00 | | 803 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 697.00 | 300 000.00 | | 265 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 2 746.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 237.00 | 81 110.00 | | 101 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 205.00 | 168 671.00 | | 332 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 903.00 | 553 946.00 | | 850 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 598.00 | 1 182 987.00 | | 1 654 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 352.00 | 552 528.00 | | 643 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 200.00 | | 1 679 200.00 | 1 679 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | 11 014.00 | | 14 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 23.00 | | 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 1 899.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | 79 542.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 254.00 | 60 405.00 | | 71 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 736.00 | 1 317 457.00 | | 1 694 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 627.00 | 1 171 045.00 | | 1 510 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 109.00 | 146 412.00 | | 184 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 524.00 | | 12 880.00 | 101 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 13 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 106 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 88 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 116.00 | | 12 880.00 | 83 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 344.00 | 10 058.00 | 7 600.00 | 41 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 025.00 | 10 058.00 | 7 600.00 | 37 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 484.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 903.00 | 149 903.00 | | 149 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 546 639.00 | 546 639.00 | | 546 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VC Groupe et associés | 301 557.00 | 301 557.00 | | 301 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 697.00 | 59 564.00 | 206 133.00 | 265 697.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 016.00 | 883 016.00 | | 883 016.00 |
VW T.V.A. | 166 685.00 | 166 685.00 | | 166 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 485.00 | 643 352.00 | 206 133.00 | 849 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 574.00 | 7 145.00 | | 9 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 834.00 | 220 348.00 | | 236 834.00 |
ST Autres comptes | 150 781.00 | 113 736.00 | | 150 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 272.00 | 72 460.00 | | 76 272.00 |
YT Sous‐traitance | 196 499.00 | 65 120.00 | | 196 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 321.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 881.00 | 8 466.00 | | 10 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 229.00 | 244 980.00 | | 350 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 938.00 | 40 115.00 | | 83 938.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 386.00 | 471 664.00 | | 660 386.00 |