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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 716.00 | 31 411.00 | 14 304.00 | 45 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 893.00 | 35 730.00 | 23 163.00 | 58 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
BZ Autres créances | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CF Disponibilités | 536 601.00 | | 536 601.00 | 536 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 393.00 | | 888 393.00 | 888 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 286.00 | 35 730.00 | 911 556.00 | 947 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 95 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | 1 000.00 | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 274 742.00 | 209 428.00 | | 274 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 765.00 | 142 435.00 | | 184 765.00 |
DL TOTAL (I) | 582 629.00 | 447 864.00 | | 582 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 200.00 | | 2 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 123 373.00 | | 79 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 765.00 | 239 149.00 | | 246 765.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 927.00 | 382 723.00 | | 328 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 556.00 | 830 586.00 | | 911 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 927.00 | 382 723.00 | | 328 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 264.00 | | 4 783.00 | 56 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 58 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 154.00 | 45 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 259.00 | | 4 611.00 | 43 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 173.00 | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 913.00 | 7 817.00 | | 27 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 594.00 | 7 817.00 | | 23 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 328 508.00 | 328 508.00 | | 328 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VC Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 651.00 | 351 792.00 | 8 859.00 | 360 651.00 |
VW T.V.A. | 92 772.00 | 92 772.00 | | 92 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 927.00 | 328 927.00 | | 328 927.00 |