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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 259.00 | 23 594.00 | 19 664.00 | 43 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 264.00 | 27 913.00 | 28 351.00 | 56 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 407.00 | | 465 407.00 | 465 407.00 |
BZ Autres créances | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CF Disponibilités | 247 049.00 | | 247 049.00 | 247 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 236.00 | | 802 236.00 | 802 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 499.00 | 27 913.00 | 830 586.00 | 858 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 10 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 428.00 | 189 306.00 | | 209 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 435.00 | 205 122.00 | | 142 435.00 |
DL TOTAL (I) | 447 864.00 | 405 428.00 | | 447 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 173 273.00 | | 123 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 149.00 | 269 023.00 | | 239 149.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 723.00 | 442 296.00 | | 382 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 586.00 | 847 724.00 | | 830 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 723.00 | 442 296.00 | | 382 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 126.00 | | 4 742.00 | 54 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 56 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 43 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 121.00 | | 4 742.00 | 41 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 748.00 | 8 165.00 | | 19 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 429.00 | 8 165.00 | | 15 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 373.00 | 63 373.00 | | 63 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
UX Autres créances clients | 465 407.00 | 465 407.00 | | 465 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 873.00 | 555 186.00 | 8 686.00 | 563 873.00 |
VW T.V.A. | 146 632.00 | 146 632.00 | | 146 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 723.00 | 382 723.00 | | 382 723.00 |